基金份额折算造句

• etf基金份额折算    通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位，净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位（折算前基金份额净值为1.360元，当日基准指数收盘值为2074.803点,折算后基金份额净值为2.075元），基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值＝基金净资产。
• 基金份额折算    基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。 份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。 验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。 2．集中申购验资结束...
• 基金累计份额净值    基金累计份额净值是指基金份额净值与基金历来分红累计份额分红金额之和。 为了评价基金的投资效益和业绩，常常采用基金份额净值和基金累计份额净值来表示。
• 基金份额    基金份额持有人 看一下你当初是否设定了分红转投资，直接转成了基金份额。 基金拆分就是把原来净值大于1的基金份额，按单位为1 ，拆为多份。 然而,实证发现,封闭式基金的基金份额通常是以不等于其所拥有的资产净值的价格卖出的。 新共同基金份额的发行在12月份设定上限，不过在二月份股价大跌之后限制被解除。 如投资者在一只基金募集期中购买基金份额，称为认购，每单位基金份额净值为人民币...
• 基金份额持有人    具体可采取两项措施：一是完善基金份额持有人大会制度，二是设立基金受托委员会。 实践中发现，随着基金运作时间的增加以及基金业绩表现不断提升，基金份额持有人结构往往发生比较大的变化，出现机构比重上升，个人比重下降的现象。
• 基金份额持有人大会    基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 据此，基金份额持有人大会决定终止的，基金合同终止。 这一规定进一步保证了基金份额持有人要求召开基金份额持有人大会权利的实现。 2006年12月，基金同智基金份额持有人大会在北京举行，高票通过基金同智“封转开”方案。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的，应当至少提前30日向中国证监会备案。 基金托管人认为有必要召开基金...
• 基金份额申购    计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。 。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。 上证所在每个交易日的撮合交易时间（9：30至11：30，13：00至15：00）内，接受基金份额申购、赎回的申报。 基金份额申购，是指投资人按照基金份额申购价格，申请购买基金管理人管理的开放式基金的基金份额。 、基金管理公司委托的基金代销机构中从事宣传推介基金、...
• 基金份额总数    本词条仅仅讨论基金份额总数的有关问题。 基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。 计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。 在对基金份额净值进行计算时，需要三个参数，即基金总资产、基金总负债和基金份额总数。 在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的...
• 基金份额转托管    了解上市开放式基金上市的交易条件，掌握上市开放式基金的交易规则，了解上市开放式基金场外申购赎回与场内申购赎回的概念，；掌握上市开放式基金份额转托管的概念。 基金份额转托管是一种基金份额的转出/转入业务，指投资者申请将其在某一销售机构（或网点）交易账户中持有的基金份额全部或部分转出，并转入另一销售机构（或网点）的交易账户。 基金份额转托管业务分转出、转入两步完成，投资者需要带...
• 基金份额的发售日期    第三十八条　基金招募说明书应当包括下列内容：　　（一）基金募集申请的核准文件名称和核准日期；　　（二）基金管理人、基金托管人的基本情况；　　（三）基金合同和基金托管协议的内容摘要；　　（四）基金份额的发售日期、价格、费用和期限；　　（五）基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；　　（六）出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；　　（七）基金管...
• 基金份额净值    下面给出基金份额净值的定义。 那么，什么是累计基金份额净值呢？ 下面就给出累计基金份额净值的定义。 基金估值是计算基金份额净值的关键。 但是，“基金份额净值”的单位是什么？ 所谓基金份额净值就是一份基金份额的价值。 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 申购、赎回的成交价格按当日基金份额净值确定。 其原因主要是由于“基金份额净值”的量钢问题。 在除息日，基金份额净值...
• 基金份额参考净值    基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新...
• 农产品奖学基金及海鱼奖学基金    渔农自然护理署（渔护署）诚邀合资格的人士，申请由该署管理的农产品奖学基金及海鱼奖学基金提供的奖学金、助学金及免息贷款。
• 基金中的基金    “它相当于基金中的基金(FoF)。 基金中的基金（FOF）。 （基金中的基金）。 合规及监控功能在对冲基金中的基金的重要性 等采用的就是类似“基金中的基金”的方式。 对冲基金中的基金 影子基金跟“基金中的基金”（FOF）有很大的区别。 针对股票债券基金中的基金的综合多因素风险模型。 我们投资收购、风险资本、二级市场和基金中的基金。 “对于基金公司来说，‘基金中的基金’出现也...
• 基金的基金    绝大部分新投资者通过基金的基金来投资这个领域。 任何成分基金的基金单位价格及由此产生的收入既可升亦可跌。 然而,实证发现,封闭式基金的基金份额通常是以不等于其所拥有的资产净值的价格卖出的。 博时新兴成长基金的基金转换和定期定额计划投资业务也同时开通。 共同基金的基金经理和股票经纪人利用信息为共同基金选择股票或者推荐给他们的客户。 但是更多的费用被付给对冲基金的基金，它们投资...
• 对冲基金的基金    但是更多的费用被付给对冲基金的基金，它们投资于单一管理对冲基金而不是投资于其下的证券。 一位曾在70年代与索罗斯合作建立对冲基金的基金经理自1998年以来一直关注消费品，他指出危机将波及新兴市场。
• 井的折算半径    井的折算半径
• 外币财务报表折算    按照上述（一） 、 （二）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
• 外币资本折算差额    、外币资本折算差额等。 、外币资本折算差额。 外币资本折算差额 与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。 ，包括资本溢价、股权投资准备、外币资本折算差额、关联交易差价和其他资本公积。 ；外币资本折算差额，是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额。 （即按当日汇率折算的外币资产入账价值与按合同约定汇率折算的实收资本入账价值的差额），计入...
• 外币折算    外币折算净差额 影响我国外币折算方法选择的因素分析 （三）现金流量表中的外币折算，适用《企业会计准则第31号- -现金流量表》 。
• 外币折算净差额    外币折算净差额
• 外币折算风险    外币折算风险亦称未实现的外汇风险。
• 外币折算差额    将外币交易额按交易结算日的汇率折合成功能货币作为购货成本或销货收入，将由于汇率变动而产生的外币折算差额调整购货成本或销货成本。 被投资企业应将产生的外币折算差额记入资本公积，相应地增加被投资企业的所有者权益，投资企业同样应按持股比例计算应享有的份额，增加长期股权投资和资本公积，其会计分录为借记“长期股权投资??股权投资准备”，贷记“资本公积??股权投资准备”。 （2）对于因...
• 外币报表折算    试构建我国外币报表折算的新方法 外币报表折算方法选择的多维分析 试论外币报表折算方法的选择 我国外币报表折算方法的选择 8、外币报表折算方法的选择。 也称外币报表折算差额。 外币报表折算中的现行汇率法和时态法 它是一种最简便的外币报表折算方法。 外币业务包括外币交易和外币报表折算。 ，以及外币利润和外币报表折算等方面。 如外币报表折算，国外子公司及分支机构会计等。 外币报表...
• 外币报表折算差额    也称外币报表折算差额。 采用现行汇率法（我国），外币报表折算差额作递延处理；采用时态法时，外币报表折算差额列为当期损益。 的会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分。 由于资产负债表不同项目采用的折算汇率不同，在折算过程中会产生差额，在合并资产负债中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。 外币报表折...